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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 336.00 | 18 844.00 | 7 493.00 | 26 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 010.00 | 19 487.00 | 7 523.00 | 27 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CF Disponibilités | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 227.00 | | 84 227.00 | 84 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 237.00 | 19 487.00 | 91 750.00 | 111 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 84 110.00 | 78 838.00 | | 84 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 231.00 | 5 272.00 | | -82 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528.00 | 85 760.00 | | 3 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 325.00 | 43 436.00 | | 28 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 765.00 | 69 857.00 | | 46 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 132.00 | 32 048.00 | | 13 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 221.00 | 145 342.00 | | 88 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 750.00 | 231 101.00 | | 91 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 125.00 | 117 017.00 | | 75 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 368.00 | | 367 368.00 | 367 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 368.00 | | 367 368.00 | 367 368.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 331.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 875.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 875.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 4 000.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 396.00 | 561 290.00 | | 367 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 627.00 | 556 018.00 | | 449 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 231.00 | 5 272.00 | | -82 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 456.00 | 901.00 | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 27 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 26 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 156.00 | 8 331.00 | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 156.00 | 8 331.00 | | 11 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 325.00 | 15 229.00 | 13 096.00 | 28 325.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 221.00 | 75 125.00 | 13 096.00 | 88 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 3 224.00 | | 1 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 678.00 | 143.00 | | 678.00 |
ST Autres comptes | 60 279.00 | 63 891.00 | | 60 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | 3 979.00 | | 8 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 916.00 | 15 324.00 | | 9 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 1 098.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | 4 322.00 | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 304.00 | 3 296.00 | | 4 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 446.00 | 46 251.00 | | 33 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 956.00 | 68 013.00 | | 68 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |