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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 765.00 | 3 000.00 | 15 764.00 | 18 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 393.00 | 17 855.00 | 19 538.00 | 37 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 188.00 | 20 855.00 | 35 333.00 | 56 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 028.00 | | 110 028.00 | 110 028.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 376.00 | | 168 376.00 | 168 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 564.00 | 20 855.00 | 203 709.00 | 224 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 13 593.00 | 1 878.00 | | 13 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 022.00 | 11 715.00 | | 44 022.00 |
DL TOTAL (I) | 59 265.00 | 15 243.00 | | 59 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 586.00 | 13 096.00 | | 34 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 99.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 151.00 | 30 595.00 | | 53 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 510.00 | 23 319.00 | | 56 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 444.00 | 67 109.00 | | 144 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 709.00 | 82 352.00 | | 203 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 997.00 | 67 109.00 | | 117 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 480.00 | | 501 480.00 | 501 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 480.00 | | 501 480.00 | 501 480.00 |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 333.00 | 271 562.00 | | 502 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 311.00 | 259 847.00 | | 458 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 022.00 | 11 715.00 | | 44 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 502.00 | 5 450.00 | | 4 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 010.00 | | 39 614.00 | 27 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 436.00 | 56 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 436.00 | 56 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 980.00 | | 39 614.00 | 26 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 787.00 | 6 504.00 | 10 436.00 | 24 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 787.00 | 6 504.00 | 10 436.00 | 24 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 110 028.00 | 110 028.00 | | 110 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 586.00 | 8 139.00 | 26 447.00 | 34 586.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 444.00 | 117 997.00 | 26 447.00 | 144 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 2 288.00 | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103.00 | 4.00 | | 103.00 |
ST Autres comptes | 54 910.00 | 41 484.00 | | 54 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 817.00 | 9 736.00 | | 9 817.00 |
YT Sous‐traitance | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 147.00 | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 382.00 | 2 435.00 | | 3 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 701.00 | 810.00 | | 2 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 165.00 | 19 652.00 | | 29 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 639.00 | 51 223.00 | | 73 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |