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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 457.00 | 39 947.00 | 6 509.00 | 46 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 231.00 | 40 591.00 | 6 640.00 | 47 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 744.00 | | 138 744.00 | 138 744.00 |
BZ Autres créances | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CF Disponibilités | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 477.00 | | 240 477.00 | 240 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 707.00 | 40 591.00 | 247 117.00 | 287 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 57 848.00 | 52 878.00 | | 57 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 990.00 | 4 970.00 | | 20 990.00 |
DL TOTAL (I) | 80 488.00 | 59 498.00 | | 80 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 396.00 | 10 288.00 | | 47 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 360.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 060.00 | 38 815.00 | | 79 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 229.00 | 35 531.00 | | 39 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 629.00 | 84 994.00 | | 166 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 117.00 | 144 492.00 | | 247 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 991.00 | 77 098.00 | | 130 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 714.00 | | 475 714.00 | 475 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 714.00 | | 475 714.00 | 475 714.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 323.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 323.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -323.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 724.00 | 393 627.00 | | 475 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 734.00 | 388 657.00 | | 454 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 990.00 | 4 970.00 | | 20 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 200.00 | | 30.00 | 47 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 30.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 112.00 | 3 479.00 | | 37 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 112.00 | 3 479.00 | | 37 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 138 744.00 | | | 138 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 396.00 | 11 758.00 | 35 638.00 | 47 396.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 049.00 | 166 049.00 | | 166 049.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 629.00 | 130 991.00 | 35 638.00 | 166 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 1 930.00 | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293.00 | 7.00 | | 293.00 |
ST Autres comptes | 60 851.00 | 48 682.00 | | 60 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 486.00 | 3 064.00 | | 2 486.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 104.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 881.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | 2 811.00 | | 2 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 551.00 | 34 316.00 | | 36 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 630.00 | 59 657.00 | | 63 630.00 |