| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 457.00 | 36 468.00 | 9 989.00 | 46 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 200.00 | 37 112.00 | 10 089.00 | 47 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
BZ Autres créances | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CF Disponibilités | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 403.00 | | 134 403.00 | 134 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 604.00 | 37 112.00 | 144 492.00 | 181 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 52 878.00 | 63 729.00 | | 52 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 970.00 | -10 851.00 | | 4 970.00 |
DL TOTAL (I) | 59 498.00 | 54 528.00 | | 59 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 288.00 | 5 748.00 | | 10 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 153.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 815.00 | 18 909.00 | | 38 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 531.00 | 20 271.00 | | 35 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 994.00 | 45 081.00 | | 84 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 492.00 | 99 609.00 | | 144 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 098.00 | 44 632.00 | | 77 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 587.00 | | 393 587.00 | 393 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 587.00 | | 393 587.00 | 393 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 90.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 90.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -90.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 627.00 | 232 865.00 | | 393 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 657.00 | 243 716.00 | | 388 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 970.00 | -10 851.00 | | 4 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 764.00 | | 10 436.00 | 36 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 664.00 | | 10 436.00 | 36 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 323.00 | 5 788.00 | | 31 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 323.00 | 5 788.00 | | 31 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 288.00 | 2 392.00 | 7 896.00 | 10 288.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 238.00 | 72 138.00 | 100.00 | 72 238.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 994.00 | 77 098.00 | 7 896.00 | 84 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 909.00 | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7.00 | 104.00 | | 7.00 |
ST Autres comptes | 48 682.00 | 44 931.00 | | 48 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 064.00 | 356.00 | | 3 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 104.00 | 2 000.00 | | 7 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 962.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 811.00 | 1 871.00 | | 2 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807.00 | 395.00 | | 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 316.00 | 17 023.00 | | 34 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 657.00 | 47 391.00 | | 59 657.00 |