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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 054.00 | 29 618.00 | 5 437.00 | 35 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 441.00 | 17 334.00 | 17 107.00 | 34 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 610.00 | 46 952.00 | 24 658.00 | 71 610.00 |
BN En cours de production de biens | 134 050.00 | | 134 050.00 | 134 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BZ Autres créances | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 661.00 | | 163 661.00 | 163 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 271.00 | 46 952.00 | 188 319.00 | 235 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 116 815.00 | 114 115.00 | | 116 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 419.00 | 2 700.00 | | 2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 127 484.00 | 125 065.00 | | 127 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 133.00 | 5 739.00 | | 9 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 22.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 14 395.00 | | 8 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 725.00 | 22 314.00 | | 34 725.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 835.00 | 55 846.00 | | 60 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 319.00 | 180 911.00 | | 188 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 143.00 | 53 612.00 | | 60 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 133.00 | 5 739.00 | | 9 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 255 573.00 | | 255 573.00 | 255 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 807.00 | | 255 807.00 | 255 807.00 |
FM Production stockée | | | 10 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 342.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 419.00 | 342.00 | | 5 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | -342.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 157.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 560.00 | 263 232.00 | | 270 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 141.00 | 260 533.00 | | 268 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 419.00 | 2 700.00 | | 2 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 772.00 | | 11 750.00 | 69 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 912.00 | 71 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 912.00 | 69 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 657.00 | | 11 750.00 | 67 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 723.00 | 12 124.00 | 4 895.00 | 39 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 723.00 | 12 124.00 | 4 895.00 | 39 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8 440.00 | | -8 440.00 | -8 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
VI Groupe et associés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 924.00 | 27 809.00 | 2 115.00 | 29 924.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 835.00 | 60 143.00 | 692.00 | 60 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | 428.00 | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 976.00 | 11 748.00 | | 6 976.00 |
ST Autres comptes | 26 756.00 | 33 614.00 | | 26 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 841.00 | 12 264.00 | | 27 841.00 |
YT Sous‐traitance | 10 602.00 | 59 631.00 | | 10 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 399.00 | 25 770.00 | | 54 399.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 662.00 | 1 084.00 | | 2 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 720.00 | 1 512.00 | | 2 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 411.00 | 143 027.00 | | 133 411.00 |