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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 371.00 | 39 898.00 | 6 473.00 | 46 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 041.00 | 18 618.00 | 2 422.00 | 21 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 847.00 | 58 517.00 | 11 330.00 | 69 847.00 |
BN En cours de production de biens | 180 719.00 | | 180 719.00 | 180 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CF Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 432.00 | | 249 432.00 | 249 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 279.00 | 58 517.00 | 260 762.00 | 319 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DH Report à nouveau | 132 427.00 | | | 132 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 146 709.00 | | | 146 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
EA Autres dettes | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 053.00 | | | 114 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 762.00 | | | 260 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 810.00 | | 591 810.00 | 591 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 810.00 | | 591 810.00 | 591 810.00 |
FM Production stockée | | | 42 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 307.00 | | | -11 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 290.00 | | | 641 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 671.00 | | | 635 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 947.00 | | 30.00 | 78 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 130.00 | 69 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 67 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | 30.00 | 2 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 568.00 | 6 249.00 | 7 301.00 | 59 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 568.00 | 6 249.00 | 7 301.00 | 59 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 583.00 | | -6 583.00 | -6 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 597.00 | 49 162.00 | 2 435.00 | 51 597.00 |
VW T.V.A. | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 385.00 | 103 968.00 | -6 583.00 | 97 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
ST Autres comptes | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
YT Sous‐traitance | 284 286.00 | | | 284 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 171.00 | | | 391 171.00 |