| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 370.00 | 46 622.00 | 1 748.00 | 48 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 723.00 | 31 774.00 | 30 949.00 | 62 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 628.00 | 78 396.00 | 35 232.00 | 113 628.00 |
BN En cours de production de biens | 253 694.00 | | 253 694.00 | 253 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 785.00 | | 308 785.00 | 308 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 413.00 | 78 396.00 | 344 017.00 | 422 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DH Report à nouveau | 162 179.00 | | | 162 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
DL TOTAL (I) | 179 840.00 | | | 179 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
EA Autres dettes | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 177.00 | | | 164 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 017.00 | | | 344 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 399.00 | | | 140 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 105.00 | 10 501.00 | 210.00 | 68 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 105.00 | 10 501.00 | 210.00 | 68 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8 510.00 | | -8 510.00 | -8 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
VI Groupe et associés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 421.00 | 38 886.00 | 2 535.00 | 41 421.00 |
VW T.V.A. | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 663.00 | 140 399.00 | 10 264.00 | 150 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
ST Autres comptes | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
YT Sous‐traitance | 410 974.00 | | | 410 974.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 935.00 | | | 91 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 717.00 | | | 560 717.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |