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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 371.00 | 44 449.00 | 1 922.00 | 46 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 751.00 | 23 656.00 | 3 095.00 | 26 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 657.00 | 68 105.00 | 7 552.00 | 75 657.00 |
BN En cours de production de biens | 237 031.00 | | 237 031.00 | 237 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 096.00 | | 63 096.00 | 63 096.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 230.00 | | 332 230.00 | 332 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 888.00 | 68 105.00 | 339 782.00 | 407 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DH Report à nouveau | 158 040.00 | | | 158 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DL TOTAL (I) | 172 409.00 | | | 172 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | | | 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 373.00 | | | 167 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 782.00 | | | 339 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 883.00 | | | 151 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 347.00 | | 310.00 | 75 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 912.00 | | 210.00 | 72 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | 100.00 | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 130.00 | 4 975.00 | | 63 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 130.00 | 4 975.00 | | 63 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8 510.00 | | -8 510.00 | -8 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 030.00 | 71 495.00 | 2 535.00 | 74 030.00 |
VW T.V.A. | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 373.00 | 151 883.00 | -8 510.00 | 143 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
ST Autres comptes | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
YT Sous‐traitance | 397 643.00 | | | 397 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 621.00 | | | 540 621.00 |