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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 371.00 | 33 497.00 | 12 874.00 | 46 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 041.00 | 23 220.00 | 13 820.00 | 37 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 847.00 | 56 717.00 | 29 130.00 | 85 847.00 |
BN En cours de production de biens | 124 481.00 | | 124 481.00 | 124 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 981.00 | | 176 981.00 | 176 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 828.00 | 56 717.00 | 206 111.00 | 262 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 132 818.00 | | | 132 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 111.00 | | | 206 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 751.00 | | 285 751.00 | 285 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 751.00 | | 285 751.00 | 285 751.00 |
FM Production stockée | | | -9 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 182.00 | | | 276 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 848.00 | | | 270 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 610.00 | | 15 936.00 | 71 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 85 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 83 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 495.00 | | 15 616.00 | 69 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 320.00 | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 952.00 | 9 766.00 | | 46 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 952.00 | 9 766.00 | | 46 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8 440.00 | | -8 440.00 | -8 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
VI Groupe et associés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 866.00 | 44 431.00 | 2 435.00 | 46 866.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 478.00 | 56 836.00 | -2 358.00 | 54 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
ST Autres comptes | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 928.00 | | | 145 928.00 |