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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 371.00 | 42 186.00 | 4 185.00 | 46 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 541.00 | 20 944.00 | 5 596.00 | 26 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 347.00 | 63 130.00 | 12 217.00 | 75 347.00 |
BN En cours de production de biens | 183 829.00 | | 183 829.00 | 183 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
BZ Autres créances | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CF Disponibilités | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 004.00 | | 280 004.00 | 280 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 351.00 | 63 130.00 | 292 221.00 | 355 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DH Report à nouveau | 137 764.00 | | | 137 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DL TOTAL (I) | 168 052.00 | | | 168 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
EA Autres dettes | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 221.00 | | | 292 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 363.00 | | | 105 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 804.00 | | 753 804.00 | 753 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 804.00 | | 753 804.00 | 753 804.00 |
FM Production stockée | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 834.00 | | | -8 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 936.00 | | | 756 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 593.00 | | | 735 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 847.00 | | 5 500.00 | 69 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 412.00 | | 5 500.00 | 67 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 517.00 | 4 613.00 | | 58 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 517.00 | 4 613.00 | | 58 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 583.00 | | -6 583.00 | -6 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VI Groupe et associés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 760.00 | 78 325.00 | 2 435.00 | 80 760.00 |
VW T.V.A. | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 935.00 | 105 363.00 | -6 428.00 | 98 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
ST Autres comptes | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
YT Sous‐traitance | 322 076.00 | | | 322 076.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 625.00 | | | 435 625.00 |