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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 321.00 | | 249 321.00 | 249 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 975.00 | | 989 975.00 | 989 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 836.00 | | 1 014 836.00 | 1 014 836.00 |
CU Autres participations | 740 654.00 | | 740 654.00 | 740 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DG Autres réserves | 405 140.00 | 281 158.00 | | 405 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 603.00 | 173 982.00 | | 221 603.00 |
DL TOTAL (I) | 696 120.00 | 524 517.00 | | 696 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 660.00 | 315 467.00 | | 224 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 606.00 | 70 669.00 | | 78 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 888.00 | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 355.00 | 36 229.00 | | 14 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 716.00 | 423 253.00 | | 318 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 836.00 | 947 770.00 | | 1 014 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 716.00 | 423 253.00 | | 318 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 974.00 | 56.00 | | 2 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 10 008.00 | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 764.00 | 296 561.00 | | 369 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 160.00 | 122 579.00 | | 148 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 603.00 | 173 982.00 | | 221 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 554.00 | | 55 421.00 | 934 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 554.00 | | 55 421.00 | 934 554.00 |