| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 039.00 | 3 021.00 | 6 018.00 | 9 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 005.00 | | 130 005.00 | 130 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 336.00 | 3 021.00 | 914 315.00 | 917 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 930.00 | 3 021.00 | 977 909.00 | 980 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 005.00 | | | 130 005.00 |
CU Autres participations | 778 291.00 | | 778 291.00 | 778 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DG Autres réserves | 730 786.00 | 716 970.00 | | 730 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 704.00 | 13 816.00 | | -7 704.00 |
DL TOTAL (I) | 792 458.00 | 800 163.00 | | 792 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 756.00 | 93 488.00 | | 78 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 239.00 | 6 257.00 | | 13 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 168.00 | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 639.00 | 30 472.00 | | 61 639.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 451.00 | 133 386.00 | | 185 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 909.00 | 933 548.00 | | 977 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 795.00 | | 229 795.00 | 229 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 795.00 | | 229 795.00 | 229 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 450.00 | 18 314.00 | | 21 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 112.00 | 193 905.00 | | 234 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 816.00 | 180 089.00 | | 241 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 704.00 | 13 816.00 | | -7 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 352.00 | | 634 291.00 | 788 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 308.00 | 908 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 308.00 | 917 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | | 1 739.00 | 7 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 052.00 | | 632 552.00 | 781 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 2 818.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 2 818.00 | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 005.00 | 130 005.00 | | 130 005.00 |
UX Autres créances clients | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 756.00 | 19 816.00 | 58 940.00 | 78 756.00 |
VI Groupe et associés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 384.00 | 188 384.00 | | 188 384.00 |
VW T.V.A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 451.00 | 126 511.00 | 58 940.00 | 185 451.00 |