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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 611.00 | | 127 611.00 | 127 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 902.00 | | 755 902.00 | 755 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 83 630.00 | | 83 630.00 | 83 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 976.00 | | 847 976.00 | 847 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 611.00 | | | 127 611.00 |
CU Autres participations | 628 291.00 | | 628 291.00 | 628 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DG Autres réserves | 621 196.00 | 543 433.00 | | 621 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 774.00 | 87 763.00 | | 105 774.00 |
DL TOTAL (I) | 796 347.00 | 700 573.00 | | 796 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 879.00 | 54 533.00 | | 13 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 027.00 | 8 951.00 | | 18 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 039.00 | | 1 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 604.00 | 9 085.00 | | 18 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 629.00 | 73 608.00 | | 51 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 976.00 | 774 181.00 | | 847 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 629.00 | 73 608.00 | | 51 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 1 207.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 123 568.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -23 347.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 476.00 | 12 638.00 | | 23 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 632.00 | 381 523.00 | | 281 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 858.00 | 293 760.00 | | 175 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 774.00 | 87 763.00 | | 105 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 694.00 | | 449 827.00 | 651 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 619.00 | 755 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 619.00 | 755 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 694.00 | | 449 827.00 | 651 694.00 |