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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 203.00 | 7 097.00 | 7 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 352.00 | 203.00 | 788 150.00 | 788 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 143 920.00 | | 143 920.00 | 143 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 399.00 | | 145 399.00 | 145 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 751.00 | 203.00 | 933 548.00 | 933 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
CU Autres participations | 728 291.00 | | 728 291.00 | 728 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DG Autres réserves | 716 970.00 | 621 196.00 | | 716 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 816.00 | 105 774.00 | | 13 816.00 |
DL TOTAL (I) | 800 163.00 | 796 347.00 | | 800 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 488.00 | 13 879.00 | | 93 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 257.00 | 18 027.00 | | 6 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 1 119.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 472.00 | 18 604.00 | | 30 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 386.00 | 51 629.00 | | 133 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 548.00 | 847 976.00 | | 933 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 630.00 | 51 629.00 | | 54 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 314.00 | 23 476.00 | | 18 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 905.00 | 281 632.00 | | 193 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 089.00 | 175 858.00 | | 180 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 816.00 | 105 774.00 | | 13 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 902.00 | | 525 778.00 | 755 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 328.00 | 781 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 328.00 | 788 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 902.00 | | 518 478.00 | 755 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 488.00 | 14 732.00 | 78 756.00 | 93 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 386.00 | 54 630.00 | 78 756.00 | 133 386.00 |