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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 731.00 | | 773 731.00 | 773 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 737.00 | | 810 737.00 | 810 737.00 |
CU Autres participations | 740 654.00 | | 740 654.00 | 740 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DG Autres réserves | 526 743.00 | 405 140.00 | | 526 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 690.00 | 221 603.00 | | 16 690.00 |
DL TOTAL (I) | 612 810.00 | 696 120.00 | | 612 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 333.00 | 224 660.00 | | 127 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 137.00 | 78 606.00 | | 32 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 096.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 430.00 | 14 355.00 | | 37 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 927.00 | 318 716.00 | | 197 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 737.00 | 1 014 836.00 | | 810 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 8.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 8.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -8.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | 4 539.00 | | 12 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 626.00 | 369 764.00 | | 196 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 936.00 | 148 160.00 | | 179 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 690.00 | 221 603.00 | | 16 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 975.00 | | 346 072.00 | 989 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 316.00 | 773 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 316.00 | 773 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 975.00 | | 346 072.00 | 989 975.00 |