| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 965.00 | 775.00 | 1 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 058.00 | 965.00 | 871 093.00 | 872 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 764.00 | 965.00 | 903 799.00 | 904 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
CU Autres participations | 778 291.00 | | 778 291.00 | 778 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DG Autres réserves | 723 081.00 | 730 786.00 | | 723 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 650.00 | -7 704.00 | | -2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 789 808.00 | 792 458.00 | | 789 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 940.00 | 78 756.00 | | 58 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 544.00 | 13 239.00 | | 18 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 3 017.00 | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 564.00 | 61 639.00 | | 30 564.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 28 800.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 991.00 | 185 451.00 | | 113 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 799.00 | 977 909.00 | | 903 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 641.00 | | 191 641.00 | 191 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 641.00 | | 191 641.00 | 191 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 24.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 681.00 | -24.00 | | 4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 086.00 | 21 450.00 | | 20 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 376.00 | 234 112.00 | | 202 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 026.00 | 241 816.00 | | 205 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 650.00 | -7 704.00 | | -2 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 336.00 | | | 917 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 978.00 | 870 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 278.00 | 872 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 1 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 296.00 | | | 908 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021.00 | 1 925.00 | 3 981.00 | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 1 925.00 | 3 981.00 | 3 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |
UX Autres créances clients | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 940.00 | 20 015.00 | 38 925.00 | 58 940.00 |
VI Groupe et associés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 991.00 | 75 066.00 | 38 925.00 | 113 991.00 |