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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 459.00 | 1 319.00 | 13 141.00 | 14 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 228.00 | 7 063.00 | 12 165.00 | 19 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 297.00 | 11 016.00 | 28 281.00 | 39 297.00 |
BT Marchandises | 57 333.00 | 1 309.00 | 56 024.00 | 57 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 708.00 | 2 326.00 | 296 382.00 | 298 708.00 |
BZ Autres créances | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
CF Disponibilités | 254 992.00 | | 254 992.00 | 254 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 014.00 | 3 635.00 | 671 379.00 | 675 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 311.00 | 14 651.00 | 699 660.00 | 714 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 892.00 | | | 240 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 088.00 | | | 139 088.00 |
DL TOTAL (I) | 412 980.00 | | | 412 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 007.00 | | | 229 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 680.00 | | | 286 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 660.00 | | | 699 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 190.00 | | | 279 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 404.00 | 253 217.00 | 1 391 621.00 | 1 138 404.00 |
FG Production vendue services | 8 743.00 | 701.00 | 9 444.00 | 8 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 147.00 | 253 918.00 | 1 401 065.00 | 1 147 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 181.00 | | | 1 408 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 093.00 | | | 1 269 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 088.00 | | | 139 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 767.00 | | 15 530.00 | 23 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 158.00 | | 15 530.00 | 18 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 549.00 | 3 467.00 | | 7 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | 3 467.00 | | 4 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 309.00 | 1 309.00 | 1 309.00 | 1 309.00 |
6T Sur comptes clients | 3 439.00 | 2 013.00 | 3 126.00 | 3 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 748.00 | 3 322.00 | 4 435.00 | 4 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 748.00 | 3 322.00 | 4 435.00 | 4 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 007.00 | 229 007.00 | | 229 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 295 918.00 | | | 295 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
VC Groupe et associés | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VI Groupe et associés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 664.00 | 359 899.00 | 5 765.00 | 365 664.00 |
VW T.V.A. | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 190.00 | 279 190.00 | | 279 190.00 |