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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 959.00 | 7 077.00 | 7 882.00 | 14 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 010.00 | 19 647.00 | 57 363.00 | 77 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 318.00 | 29 358.00 | 72 960.00 | 102 318.00 |
BT Marchandises | 61 378.00 | 1 463.00 | 59 915.00 | 61 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 384.00 | 808.00 | 408 575.00 | 409 384.00 |
BZ Autres créances | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CF Disponibilités | 380 786.00 | | 380 786.00 | 380 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 746.00 | 2 272.00 | 900 475.00 | 902 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 065.00 | 31 630.00 | 973 435.00 | 1 005 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 974.00 | | | 377 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
DL TOTAL (I) | 485 427.00 | | | 485 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 411.00 | | | 381 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 044.00 | | | 467 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 435.00 | | | 973 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 044.00 | | | 467 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 690.00 | | 1 712 690.00 | 1 712 690.00 |
FG Production vendue services | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 561.00 | | 1 723 561.00 | 1 723 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 975.00 | | | -20 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 993.00 | | | 1 726 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 540.00 | | | 1 652 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 404.00 | | 58 282.00 | 60 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 368.00 | 102 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 368.00 | 91 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 055.00 | | 58 282.00 | 50 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 333.00 | 12 026.00 | | 17 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 698.00 | 12 026.00 | | 14 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 449.00 | 20 964.00 | 1 449.00 | 1 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 463.00 | | |
6T Sur comptes clients | 808.00 | | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | 1 463.00 | | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | 22 427.00 | 1 449.00 | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 411.00 | 381 411.00 | | 381 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 408 469.00 | | | 408 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VC Groupe et associés | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 297.00 | 468 297.00 | | 468 297.00 |
VW T.V.A. | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 044.00 | 467 044.00 | | 467 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |