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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 459.00 | 4 210.00 | 10 249.00 | 14 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 228.00 | 10 488.00 | 8 740.00 | 19 228.00 |
AX Avances et acomptes | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 404.00 | 17 333.00 | 43 072.00 | 60 404.00 |
BT Marchandises | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 220.00 | 808.00 | 355 411.00 | 356 220.00 |
BZ Autres créances | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
CF Disponibilités | 334 957.00 | | 334 957.00 | 334 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 637.00 | 808.00 | 772 828.00 | 773 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 041.00 | 18 141.00 | 815 900.00 | 834 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 980.00 | | | 299 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 995.00 | | | 157 995.00 |
DL TOTAL (I) | 490 974.00 | | | 490 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 437.00 | | | 272 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 477.00 | | | 323 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 900.00 | | | 815 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 056.00 | | | 323 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 653.00 | 187 456.00 | 1 452 110.00 | 1 264 653.00 |
FG Production vendue services | 10 227.00 | 1 193.00 | 11 420.00 | 10 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 881.00 | 188 649.00 | 1 463 530.00 | 1 274 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 366.00 | | | 1 468 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 372.00 | | | 1 310 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 995.00 | | | 157 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 297.00 | | 21 108.00 | 39 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 687.00 | | 16 368.00 | 33 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | 4 740.00 | 2 975.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 016.00 | 6 317.00 | | 11 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | 6 317.00 | | 8 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 449.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
6T Sur comptes clients | 2 326.00 | 523.00 | 2 041.00 | 2 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 635.00 | 523.00 | 3 350.00 | 3 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635.00 | 1 972.00 | 3 350.00 | 3 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 437.00 | 272 437.00 | | 272 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 355 251.00 | | | 355 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 969.00 | | | 969.00 |
VB T. V. A. | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VC Groupe et associés | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VI Groupe et associés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 841.00 | 393 785.00 | 8 056.00 | 401 841.00 |
VW T.V.A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 056.00 | 323 056.00 | | 323 056.00 |