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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 626.00 | 47 917.00 | 38 710.00 | 86 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 556.00 | 69 606.00 | 43 950.00 | 113 556.00 |
BT Marchandises | 146 745.00 | | 146 745.00 | 146 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 142.00 | 7 571.00 | 511 570.00 | 519 142.00 |
BZ Autres créances | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
CF Disponibilités | 507 998.00 | | 507 998.00 | 507 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 241.00 | 7 571.00 | 1 229 670.00 | 1 237 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 797.00 | 77 177.00 | 1 273 619.00 | 1 350 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 929.00 | | | 526 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 047.00 | | | 190 047.00 |
DL TOTAL (I) | 749 976.00 | | | 749 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 321.00 | | | 462 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
EA Autres dettes | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 644.00 | | | 523 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 619.00 | | | 1 273 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 870.00 | | | 522 870.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 152.00 | 181 029.00 | 2 154 181.00 | 1 973 152.00 |
FG Production vendue services | 16 731.00 | 417.00 | 17 148.00 | 16 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 883.00 | 181 446.00 | 2 171 329.00 | 1 989 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 21 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 819.00 | | | 2 195 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 772.00 | | | 2 005 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 047.00 | | | 190 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 757.00 | | 11 147.00 | 105 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 349.00 | 113 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 349.00 | 101 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 787.00 | | 11 147.00 | 93 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 950.00 | 7 004.00 | 3 349.00 | 65 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 220.00 | 7 004.00 | 3 349.00 | 59 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 28 763.00 | 609.00 | 21 800.00 | 28 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 763.00 | 609.00 | 21 800.00 | 28 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 763.00 | 609.00 | 21 800.00 | 28 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 321.00 | 462 321.00 | | 462 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 510 057.00 | 510 057.00 | | 510 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VB T. V. A. | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VC Groupe et associés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 041.00 | 9 267.00 | 774.00 | 10 041.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 738.00 | 587 738.00 | | 587 738.00 |
VW T.V.A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 644.00 | 522 870.00 | 774.00 | 523 644.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |