| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 2 714.00 | 4 016.00 | 6 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 959.00 | 9 935.00 | 5 024.00 | 14 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 010.00 | 28 994.00 | 48 016.00 | 77 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 939.00 | 41 643.00 | 62 296.00 | 103 939.00 |
BT Marchandises | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 764.00 | 30 559.00 | 430 205.00 | 460 764.00 |
BZ Autres créances | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
CF Disponibilités | 409 852.00 | | 409 852.00 | 409 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 500.00 | 30 559.00 | 948 941.00 | 979 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 440.00 | 72 202.00 | 1 011 237.00 | 1 083 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 427.00 | | | 372 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 096.00 | | | 115 096.00 |
DL TOTAL (I) | 520 523.00 | | | 520 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 042.00 | | | 403 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 715.00 | | | 490 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 237.00 | | | 1 011 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 266.00 | | | 462 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 988.00 | 308 783.00 | 1 894 771.00 | 1 585 988.00 |
FG Production vendue services | 12 143.00 | 1 648.00 | 13 791.00 | 12 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 131.00 | 310 431.00 | 1 908 562.00 | 1 598 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 880.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 094.00 | | | 1 933 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 998.00 | | | 1 817 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 096.00 | | | 115 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 318.00 | | 4 096.00 | 102 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 103 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | 4 096.00 | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 358.00 | 12 285.00 | | 29 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 79.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 724.00 | 12 205.00 | | 26 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
6T Sur comptes clients | 808.00 | 29 880.00 | 130.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | 29 880.00 | 1 593.00 | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 236.00 | 29 880.00 | 22 557.00 | 23 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 042.00 | 403 042.00 | | 403 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 426 656.00 | 426 656.00 | | 426 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VB T. V. A. | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 592.00 | 9 142.00 | 28 449.00 | 37 592.00 |
VI Groupe et associés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 480.00 | 512 480.00 | | 512 480.00 |
VW T.V.A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 715.00 | 462 266.00 | | 490 715.00 |