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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 959.00 | 12 741.00 | 2 218.00 | 14 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 828.00 | 37 240.00 | 41 587.00 | 78 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 757.00 | 56 712.00 | 49 045.00 | 105 757.00 |
BT Marchandises | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 243.00 | 24 002.00 | 345 241.00 | 369 243.00 |
BZ Autres créances | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
CF Disponibilités | 471 626.00 | | 471 626.00 | 471 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 163.00 | 24 002.00 | 930 160.00 | 954 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 920.00 | 80 714.00 | 979 206.00 | 1 059 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 523.00 | | | 407 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 399.00 | | | 122 399.00 |
DL TOTAL (I) | 562 921.00 | | | 562 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 336.00 | | | 323 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
EA Autres dettes | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 284.00 | | | 416 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 206.00 | | | 979 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 341.00 | | | 379 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 457.00 | 172 315.00 | 1 710 771.00 | 1 538 457.00 |
FG Production vendue services | 8 615.00 | 1 375.00 | 9 990.00 | 8 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 071.00 | 173 690.00 | 1 720 761.00 | 1 547 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 7 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 885.00 | | | 1 730 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 486.00 | | | 1 608 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 399.00 | | | 122 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 643.00 | 15 785.00 | 716.00 | 41 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 4 016.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 929.00 | 11 768.00 | 716.00 | 38 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 559.00 | 1 291.00 | 7 848.00 | 30 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 336.00 | 323 336.00 | | 323 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 343 003.00 | 343 003.00 | | 343 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VB T. V. A. | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VC Groupe et associés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 449.00 | 9 184.00 | 19 266.00 | 28 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |