| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 436.00 | 43 763.00 | 20 673.00 | 64 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 742.00 | | 207 742.00 | 207 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 678.00 | 43 763.00 | 272 915.00 | 316 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 965.00 | 965.00 | 6 000.00 | 6 965.00 |
BZ Autres créances | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 913.00 | 965.00 | 71 948.00 | 72 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 591.00 | 44 728.00 | 344 863.00 | 389 591.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 188 754.00 | 163 725.00 | | 188 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 411.00 | 45 029.00 | | 45 411.00 |
DL TOTAL (I) | 235 264.00 | 209 854.00 | | 235 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 9 995.00 | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 404.00 | 41 625.00 | | 65 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 744.00 | 9 233.00 | | 6 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | 27 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 599.00 | 87 853.00 | | 109 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 863.00 | 297 706.00 | | 344 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 148.00 | 13 608.00 | | 14 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 938.00 | 155 648.00 | | 155 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 527.00 | 110 619.00 | | 110 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 411.00 | 45 029.00 | | 45 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 646.00 | 13 117.00 | | 30 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 646.00 | 13 117.00 | | 30 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 742.00 | | | 207 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 476.00 | 46 234.00 | 242 242.00 | 288 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |