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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 987.00 | 56 603.00 | 6 385.00 | 62 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 832.00 | | 303 832.00 | 303 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 320.00 | 56 603.00 | 354 717.00 | 411 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 643.00 | 56 603.00 | 389 041.00 | 445 643.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 307 104.00 | 292 118.00 | | 307 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590.00 | 14 986.00 | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 312 794.00 | 308 204.00 | | 312 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 5 487.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 262.00 | 65 322.00 | | 65 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 338.00 | 3 376.00 | | 3 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 247.00 | 74 185.00 | | 76 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 041.00 | 382 388.00 | | 389 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 3 067.00 | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 349.00 | 88 389.00 | | 75 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 760.00 | 73 403.00 | | 70 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 590.00 | 14 986.00 | | 4 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 487.00 | | 11 153.00 | 409 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 321.00 | 348 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 321.00 | 411 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 834.00 | | 1 153.00 | 61 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 653.00 | | 10 000.00 | 347 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 053.00 | 7 550.00 | | 49 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 053.00 | 7 550.00 | | 49 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 832.00 | | 303 832.00 | 303 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 318.00 | 9 986.00 | 338 332.00 | 348 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |