| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 834.00 | 33 503.00 | 28 331.00 | 61 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 999.00 | | 227 999.00 | 227 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 333.00 | 33 503.00 | 300 830.00 | 334 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 562.00 | 965.00 | 6 597.00 | 7 562.00 |
BZ Autres créances | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CF Disponibilités | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 865.00 | 965.00 | 63 900.00 | 64 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 198.00 | 34 468.00 | 364 731.00 | 399 198.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 234 164.00 | 188 754.00 | | 234 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 763.00 | 45 411.00 | | 32 763.00 |
DL TOTAL (I) | 268 028.00 | 235 264.00 | | 268 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 590.00 | 5 450.00 | | 12 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 515.00 | 65 404.00 | | 54 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 598.00 | 6 744.00 | | 4 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 32 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 703.00 | 109 599.00 | | 96 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 731.00 | 344 863.00 | | 364 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 511.00 | | 121 511.00 | 121 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 511.00 | | 121 511.00 | 121 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 443.00 | 359.00 | | 11 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | -359.00 | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 14 148.00 | | 7 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 768.00 | 155 938.00 | | 135 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 004.00 | 110 527.00 | | 103 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 763.00 | 45 411.00 | | 32 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 678.00 | | | 316 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 242.00 | | | 252 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 763.00 | 10 601.00 | 20 862.00 | 43 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 763.00 | 10 601.00 | 20 862.00 | 43 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 999.00 | | | 227 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 729.00 | 36 230.00 | 262 499.00 | 298 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |