| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 987.00 | 62 219.00 | 769.00 | 62 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 709.00 | | 344 709.00 | 344 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 417 696.00 | 62 219.00 | 355 478.00 | 417 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CF Disponibilités | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 514.00 | 62 219.00 | 403 295.00 | 465 514.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 311 694.00 | 307 104.00 | | 311 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 508.00 | 4 590.00 | | -19 508.00 |
DL TOTAL (I) | 293 286.00 | 312 794.00 | | 293 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 647.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 902.00 | 65 262.00 | | 79 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 309.00 | 3 338.00 | | 19 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 010.00 | 76 247.00 | | 110 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 295.00 | 389 041.00 | | 403 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | 1 233.00 | | 16 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 672.00 | 75 349.00 | | 55 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 180.00 | 70 760.00 | | 75 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 508.00 | 4 590.00 | | -19 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 320.00 | | 40 877.00 | 411 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 500.00 | 354 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 417 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 332.00 | | 40 877.00 | 348 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 603.00 | 5 615.00 | 62 219.00 | 56 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 603.00 | 5 615.00 | 62 219.00 | 56 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 344 709.00 | | 344 709.00 | 344 709.00 |
UX Autres créances clients | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 699.00 | 11 990.00 | 344 709.00 | 356 699.00 |