| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 834.00 | 41 278.00 | 20 556.00 | 61 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 858.00 | | 261 858.00 | 261 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 192.00 | 41 278.00 | 326 915.00 | 368 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | 965.00 | 62.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CF Disponibilités | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 994.00 | 965.00 | 62 029.00 | 62 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 187.00 | 42 243.00 | 388 944.00 | 431 187.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 266 928.00 | 234 164.00 | | 266 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 190.00 | 32 763.00 | | 25 190.00 |
DL TOTAL (I) | 293 218.00 | 268 028.00 | | 293 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 299.00 | 12 590.00 | | 15 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 602.00 | 54 515.00 | | 62 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825.00 | 4 598.00 | | 3 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 25 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 726.00 | 96 703.00 | | 95 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 944.00 | 364 731.00 | | 388 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 726.00 | 96 703.00 | | 95 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 816.00 | | 97 816.00 | 97 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 816.00 | | 97 816.00 | 97 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 7 508.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 675.00 | 135 768.00 | | 101 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 485.00 | 103 004.00 | | 76 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 190.00 | 32 763.00 | | 25 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 333.00 | | | 334 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 499.00 | | | 272 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 503.00 | 7 775.00 | | 33 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 503.00 | 7 775.00 | | 33 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 858.00 | | | 261 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VP Divers | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 547.00 | 19 189.00 | 296 358.00 | 315 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |