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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 834.00 | 49 053.00 | 12 781.00 | 61 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 153.00 | | 303 153.00 | 303 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 487.00 | 49 053.00 | 360 435.00 | 409 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
BZ Autres créances | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 918.00 | 964.00 | 21 954.00 | 22 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 406.00 | 50 017.00 | 382 388.00 | 432 406.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 292 118.00 | 266 928.00 | | 292 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 986.00 | 25 190.00 | | 14 986.00 |
DL TOTAL (I) | 308 204.00 | 293 218.00 | | 308 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 15 299.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 322.00 | 62 602.00 | | 65 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376.00 | 3 825.00 | | 3 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 185.00 | 95 726.00 | | 74 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 388.00 | 388 944.00 | | 382 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 185.00 | 95 726.00 | | 74 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 389.00 | | 88 389.00 | 88 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 389.00 | | 88 389.00 | 88 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 4 860.00 | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 389.00 | 101 675.00 | | 88 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 403.00 | 76 485.00 | | 73 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 986.00 | 25 190.00 | | 14 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 192.00 | 45 000.00 | | 368 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 705.00 | 347 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 409 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 358.00 | 45 000.00 | | 306 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 278.00 | 7 775.00 | 49 053.00 | 41 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 278.00 | 7 775.00 | 49 053.00 | 41 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 153.00 | | 303 153.00 | 303 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VP Divers | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 408.00 | 15 755.00 | 337 653.00 | 353 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |