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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AN Terrains | 27 220.00 | 4 204.00 | 23 016.00 | 27 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 919.00 | 76 043.00 | 56 876.00 | 132 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 849.00 | 111 323.00 | 13 526.00 | 124 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 189.00 | 217 762.00 | 367 426.00 | 585 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BZ Autres créances | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
CF Disponibilités | 89 313.00 | | 89 313.00 | 89 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 699.00 | | 161 699.00 | 161 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 887.00 | 217 762.00 | 529 125.00 | 746 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 931.00 | 52 188.00 | | 112 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 002.00 | 60 743.00 | | 80 002.00 |
DL TOTAL (I) | 247 938.00 | 167 931.00 | | 247 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 273.00 | 145 079.00 | | 99 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 220.00 | 46 038.00 | | 52 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101.00 | 1 170.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 951.00 | 13 143.00 | | 31 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 647.00 | 95 787.00 | | 96 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 192.00 | 326 759.00 | | 281 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 125.00 | 494 689.00 | | 529 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 883.00 | 254 023.00 | | 230 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 258.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 260.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 260.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 43.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | 8 194.00 | | 14 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 754.00 | 928 378.00 | | 1 000 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 752.00 | 867 635.00 | | 920 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 002.00 | 60 743.00 | | 80 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 965.00 | | 45 224.00 | 539 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 420.00 | | | 275 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 764.00 | | 45 224.00 | 239 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 504.00 | 30 258.00 | | 187 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 954.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 266.00 | 29 304.00 | | 162 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VC Groupe et associés | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |