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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AN Terrains | 44 131.00 | 18 456.00 | 25 675.00 | 44 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 879.00 | 133 773.00 | 22 106.00 | 155 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 485.00 | 196 832.00 | 84 653.00 | 281 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 923.00 | 350 482.00 | 406 441.00 | 756 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BZ Autres créances | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CF Disponibilités | 279 814.00 | | 279 814.00 | 279 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 827.00 | | 318 827.00 | 318 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 750.00 | 350 482.00 | 725 268.00 | 1 075 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 645.00 | 200 142.00 | | 249 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 165.00 | 49 502.00 | | 55 165.00 |
DL TOTAL (I) | 359 810.00 | 304 645.00 | | 359 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 093.00 | 63 860.00 | | 36 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 309.00 | 160 099.00 | | 121 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | 972.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 944.00 | 45 831.00 | | 88 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 052.00 | 144 461.00 | | 118 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 459.00 | 415 223.00 | | 365 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 268.00 | 719 868.00 | | 725 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 251.00 | 414 251.00 | | 355 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 530.00 | | 26 166.00 | 755 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 773.00 | 756 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 773.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 420.00 | | | 275 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 330.00 | | 26 166.00 | 455 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 504.00 | 43 750.00 | 24 773.00 | 331 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 312.00 | 43 750.00 | | 305 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 093.00 | 26 947.00 | 9 146.00 | 36 093.00 |
VI Groupe et associés | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 397.00 | 355 251.00 | 9 146.00 | 364 397.00 |