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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AN Terrains | 44 131.00 | 22 599.00 | 21 532.00 | 44 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 907.00 | 131 700.00 | 17 207.00 | 148 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 170.00 | 222 685.00 | 59 485.00 | 282 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 285.00 | 378 055.00 | 372 231.00 | 750 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BZ Autres créances | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CF Disponibilités | 249 988.00 | | 249 988.00 | 249 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 757.00 | | 296 757.00 | 296 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 042.00 | 378 055.00 | 668 987.00 | 1 047 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 810.00 | 249 645.00 | | 254 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 537.00 | 55 165.00 | | 36 537.00 |
DL TOTAL (I) | 346 347.00 | 359 810.00 | | 346 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 146.00 | 36 093.00 | | 9 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 662.00 | 121 309.00 | | 128 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781.00 | 1 062.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 579.00 | 88 944.00 | | 55 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 462.00 | 118 052.00 | | 126 462.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 641.00 | 365 459.00 | | 322 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 987.00 | 725 268.00 | | 668 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 860.00 | 355 251.00 | | 321 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 662.00 | | | 128 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 923.00 | | 5 544.00 | 756 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 182.00 | 750 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 275 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 832.00 | 475 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 420.00 | | | 275 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 495.00 | | 5 544.00 | 481 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 482.00 | 39 405.00 | 11 832.00 | 350 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | -350.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 062.00 | 39 755.00 | 11 832.00 | 349 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VI Groupe et associés | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 860.00 | 321 860.00 | | 321 860.00 |