| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AN Terrains | 44 131.00 | 14 313.00 | 29 818.00 | 44 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 696.00 | 120 357.00 | 24 339.00 | 144 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 502.00 | 170 642.00 | 95 861.00 | 266 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 530.00 | 331 504.00 | 424 026.00 | 755 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CF Disponibilités | 270 514.00 | | 270 514.00 | 270 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 843.00 | | 295 843.00 | 295 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 373.00 | 331 504.00 | 719 868.00 | 1 051 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 142.00 | 217 213.00 | | 200 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 502.00 | 32 929.00 | | 49 502.00 |
DL TOTAL (I) | 304 645.00 | 305 142.00 | | 304 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 860.00 | 84 599.00 | | 63 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 099.00 | 112 146.00 | | 160 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | 954.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 832.00 | 48 782.00 | | 45 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 461.00 | 106 022.00 | | 144 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 223.00 | 352 504.00 | | 415 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 868.00 | 657 646.00 | | 719 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 275 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 275 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 947.00 | 1 020.00 | | 12 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 652.00 | 1 244 179.00 | | 1 304 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 150.00 | 1 211 250.00 | | 1 255 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 502.00 | 32 929.00 | | 49 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 295.00 | | 22 054.00 | 771 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 819.00 | 755 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 819.00 | 455 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 420.00 | | | 275 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 095.00 | | 22 054.00 | 471 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 045.00 | 44 279.00 | 37 819.00 | 325 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 852.00 | 44 279.00 | 37 819.00 | 298 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 860.00 | 38 156.00 | 25 704.00 | 63 860.00 |
VI Groupe et associés | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 223.00 | 389 519.00 | 25 704.00 | 415 223.00 |