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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AN Terrains | 27 220.00 | 6 821.00 | 20 399.00 | 27 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 959.00 | 89 205.00 | 47 754.00 | 136 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 196.00 | 123 903.00 | 137 293.00 | 261 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 576.00 | 246 123.00 | 479 453.00 | 725 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BZ Autres créances | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
CF Disponibilités | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 735.00 | | 133 735.00 | 133 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 311.00 | 246 123.00 | 613 189.00 | 859 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 933.00 | 112 931.00 | | 132 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 348.00 | 80 002.00 | | 30 348.00 |
DL TOTAL (I) | 218 281.00 | 247 933.00 | | 218 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 881.00 | 99 273.00 | | 172 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 508.00 | 52 220.00 | | 97 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | 1 101.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 758.00 | 31 951.00 | | 26 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 214.00 | 96 647.00 | | 90 214.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 908.00 | 281 192.00 | | 394 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 189.00 | 529 125.00 | | 613 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 970.00 | 230 883.00 | | 265 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 008.00 | | 975 008.00 | 975 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 137.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 35.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -35.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -547.00 | 14 522.00 | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 765.00 | 1 000 754.00 | | 1 009 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 417.00 | 920 752.00 | | 979 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 348.00 | 80 002.00 | | 30 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 189.00 | | 143 164.00 | 585 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776.00 | 725 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 776.00 | 425 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 420.00 | | | 275 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 988.00 | | 143 164.00 | 284 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 762.00 | 31 137.00 | 2 776.00 | 217 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 569.00 | 31 137.00 | 2 776.00 | 191 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UX Autres créances clients | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 881.00 | 43 944.00 | 128 937.00 | 172 881.00 |
VI Groupe et associés | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 908.00 | 265 970.00 | 128 937.00 | 394 908.00 |