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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AN Terrains | 27 220.00 | 11 725.00 | 15 495.00 | 27 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 639.00 | 117 186.00 | 34 452.00 | 151 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 236.00 | 169 941.00 | 122 296.00 | 292 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 295.00 | 325 045.00 | 446 250.00 | 771 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BZ Autres créances | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CF Disponibilités | 157 438.00 | | 157 438.00 | 157 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 396.00 | | 211 396.00 | 211 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 691.00 | 325 045.00 | 657 646.00 | 982 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 213.00 | 163 281.00 | | 217 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 929.00 | 53 933.00 | | 32 929.00 |
DL TOTAL (I) | 305 142.00 | 272 213.00 | | 305 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 599.00 | 129 022.00 | | 84 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 146.00 | 109 093.00 | | 112 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954.00 | 870.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 782.00 | 31 464.00 | | 48 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 022.00 | 101 485.00 | | 106 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 504.00 | 371 935.00 | | 352 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 646.00 | 644 148.00 | | 657 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 287 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 179.00 | | 38 116.00 | 733 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 420.00 | | | 275 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 979.00 | | 38 116.00 | 432 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 377.00 | 40 667.00 | | 284 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 185.00 | 40 667.00 | | 258 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VC Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 599.00 | 37 141.00 | 47 458.00 | 84 599.00 |
VI Groupe et associés | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 504.00 | 305 046.00 | 47 458.00 | 352 504.00 |