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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 130.00 | | 1 884 130.00 | 1 884 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 765.00 | | 1 916 765.00 | 1 916 765.00 |
CU Autres participations | 1 884 130.00 | | 1 884 130.00 | 1 884 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 950.00 | | | 818 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 620.00 | | | 662 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
DG Autres réserves | 217 465.00 | | | 217 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 463.00 | | | 133 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 516.00 | | | 1 860 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 765.00 | | | 1 916 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 786.00 | | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 463.00 | | | 133 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 130.00 | | | 1 884 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 130.00 | | | 1 884 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |