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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 1 740 000.00 | 54 434.00 | 1 685 565.00 | 1 740 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 320.00 | | 190 320.00 | 190 320.00 |
AX Avances et acomptes | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 760.00 | 54 434.00 | 2 339 325.00 | 2 393 760.00 |
BZ Autres créances | 3 486 568.00 | | 3 486 568.00 | 3 486 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 531 010.00 | | 1 531 010.00 | 1 531 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 017 579.00 | | 10 017 579.00 | 10 017 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 411 339.00 | 54 434.00 | 12 356 904.00 | 12 411 339.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 110.00 | | | 1 474 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 411.00 | | | 147 411.00 |
DG Autres réserves | 344 256.00 | | | 344 256.00 |
DH Report à nouveau | 10 125 360.00 | | | 10 125 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 896.00 | | | -117 896.00 |
DL TOTAL (I) | 11 980 701.00 | | | 11 980 701.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 427.00 | | | 330 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 203.00 | | | 344 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 904.00 | | | 12 356 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 203.00 | | | 344 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 065.00 | | | 119 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 896.00 | | | -117 896.00 |