| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 1 740 000.00 | 10 934.00 | 1 729 065.00 | 1 740 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 175 800.00 | 10 934.00 | 2 164 865.00 | 2 175 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 3 314 094.00 | | 3 314 094.00 | 3 314 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 851 350.00 | | 2 851 350.00 | 2 851 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 174 925.00 | | 11 174 925.00 | 11 174 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 350 725.00 | 10 934.00 | 13 339 790.00 | 13 350 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 137 256.00 | | | 1 137 256.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 110.00 | 1 474 110.00 | | 1 474 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 316.00 | 45 554.00 | | 48 316.00 |
DG Autres réserves | 344 256.00 | 344 256.00 | | 344 256.00 |
DH Report à nouveau | 21 394.00 | 50 818.00 | | 21 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 267 695.00 | 55 232.00 | | 11 267 695.00 |
DL TOTAL (I) | 13 163 232.00 | 1 977 431.00 | | 13 163 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 660.00 | | 10 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 361.00 | 999.00 | | 163 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 557.00 | 11 695.00 | | 176 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 339 790.00 | 1 989 127.00 | | 13 339 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 882 431.00 | 41 625.00 | | 14 882 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 882 431.00 | 41 625.00 | | 14 882 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 711 483.00 | 29 565.00 | | 2 711 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711 483.00 | 29 565.00 | | 2 711 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 170 947.00 | 12 059.00 | | 12 170 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 781.00 | | | 161 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 888 540.00 | 130 485.00 | | 14 888 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 845.00 | 75 253.00 | | 3 620 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 267 695.00 | 55 232.00 | | 11 267 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 781.00 | 161 781.00 | | 161 781.00 |
UX Autres créances clients | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VB T. V. A. | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
VC Groupe et associés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128 237.00 | 1 990 981.00 | 1 137 256.00 | 3 128 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 575.00 | 2 186 318.00 | 1 137 256.00 | 3 323 575.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 558.00 | 176 558.00 | | 176 558.00 |