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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 371.00 | | 1 895 371.00 | 1 895 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 85 414.00 | | 85 414.00 | 85 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 755.00 | | 93 755.00 | 93 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 127.00 | | 1 989 127.00 | 1 989 127.00 |
CU Autres participations | 1 880 371.00 | | 1 880 371.00 | 1 880 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 110.00 | 1 474 110.00 | | 1 474 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 554.00 | 42 152.00 | | 45 554.00 |
DG Autres réserves | 344 256.00 | 344 256.00 | | 344 256.00 |
DH Report à nouveau | 50 818.00 | 59 889.00 | | 50 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 232.00 | 68 036.00 | | 55 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 431.00 | 1 995 904.00 | | 1 977 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 3 874.00 | | 10 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999.00 | 1 025.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 695.00 | 4 900.00 | | 11 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 127.00 | 2 000 804.00 | | 1 989 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 695.00 | 4 900.00 | | 11 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 485.00 | 75 675.00 | | 130 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 253.00 | 7 639.00 | | 75 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 232.00 | 68 036.00 | | 55 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |