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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 937.00 | | 1 909 937.00 | 1 909 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 804.00 | | 2 000 804.00 | 2 000 804.00 |
CU Autres participations | 1 909 937.00 | | 1 909 937.00 | 1 909 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 110.00 | 1 474 110.00 | | 1 474 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 152.00 | 34 690.00 | | 42 152.00 |
DG Autres réserves | 344 256.00 | 344 256.00 | | 344 256.00 |
DH Report à nouveau | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 036.00 | 149 246.00 | | 68 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 904.00 | 2 009 763.00 | | 1 995 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 6 634.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025.00 | 561.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 900.00 | 7 195.00 | | 4 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 804.00 | 2 016 958.00 | | 2 000 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 900.00 | 7 195.00 | | 4 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 675.00 | 160 180.00 | | 75 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639.00 | 10 934.00 | | 7 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 036.00 | 149 246.00 | | 68 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546.00 | 7 646.00 | | 7 546.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |