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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 130.00 | | 1 884 130.00 | 1 884 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 127 518.00 | | 127 518.00 | 127 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 828.00 | | 132 828.00 | 132 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 958.00 | | 2 016 958.00 | 2 016 958.00 |
CU Autres participations | 1 884 130.00 | | 1 884 130.00 | 1 884 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 110.00 | 818 950.00 | | 1 474 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 460.00 | 662 620.00 | | 7 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 690.00 | 28 017.00 | | 34 690.00 |
DG Autres réserves | 344 256.00 | 217 465.00 | | 344 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 246.00 | 133 463.00 | | 149 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 763.00 | 1 860 516.00 | | 2 009 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 7 513.00 | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561.00 | 753.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 195.00 | 56 248.00 | | 7 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 958.00 | 1 916 765.00 | | 2 016 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 180.00 | 146 800.00 | | 160 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934.00 | 13 337.00 | | 10 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 246.00 | 133 463.00 | | 149 246.00 |