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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 118 837.00 | 20 147.00 | 23 098 690.00 | 23 118 837.00 |
BZ Autres créances | 28 001 309.00 | | 28 001 309.00 | 28 001 309.00 |
CF Disponibilités | 370 125.00 | | 370 125.00 | 370 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 490 271.00 | 20 147.00 | 51 470 124.00 | 51 490 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 490 271.00 | 20 147.00 | 51 470 124.00 | 51 490 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 712 900.00 | | | 712 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 387.00 | | | 1 600 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 949.00 | | | 572 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 795.00 | | | 3 989 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022 867.00 | | | 10 022 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 638.00 | | | 481 638.00 |
EA Autres dettes | 36 975 825.00 | | | 36 975 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 480 329.00 | | | 47 480 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 470 124.00 | | | 51 470 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 504 505.00 | | | 10 504 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 072.00 | 684 162.00 | 951 234.00 | 267 072.00 |
FG Production vendue services | 2 866 313.00 | 226 682.00 | 3 092 994.00 | 2 866 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 385.00 | 910 844.00 | 4 044 228.00 | 3 133 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 147.00 | |
GE Autres charges | | | 316 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 914.00 | | | 249 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 161.00 | | | 4 122 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 212.00 | | | 3 549 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 949.00 | | | 572 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |