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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 964 823.00 | | 22 964 823.00 | 22 964 823.00 |
BZ Autres créances | 33 074 306.00 | | 33 074 306.00 | 33 074 306.00 |
CF Disponibilités | 221 322.00 | | 221 322.00 | 221 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 260 451.00 | | 56 260 451.00 | 56 260 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 260 451.00 | | 56 260 451.00 | 56 260 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 780 675.00 | | | 2 780 675.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 386.00 | | | 1 600 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 259.00 | | | 680 259.00 |
DL TOTAL (I) | 6 164 879.00 | | | 6 164 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 157 860.00 | | | 10 157 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
EA Autres dettes | 39 911 527.00 | | | 39 911 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 095 571.00 | | | 50 095 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 260 451.00 | | | 56 260 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 095 571.00 | | | 50 095 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 347.00 | 650 719.00 | 1 150 067.00 | 499 347.00 |
FG Production vendue services | 3 816 754.00 | 297 818.00 | 4 114 572.00 | 3 816 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 103.00 | 948 537.00 | 5 264 640.00 | 4 316 103.00 |
FQ Autres produits | | | 91 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 355 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 130.00 | | | 300 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 070.00 | | | 5 356 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 811.00 | | | 4 675 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 259.00 | | | 680 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
UX Autres créances clients | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |