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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 554 487.00 | | 28 554 487.00 | 28 554 487.00 |
BZ Autres créances | 41 213 886.00 | | 41 213 886.00 | 41 213 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 768 374.00 | | 69 768 374.00 | 69 768 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 768 374.00 | | 69 768 374.00 | 69 768 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 556 412.00 | | | 4 556 412.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 386.00 | | | 1 600 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 695.00 | | | 772 695.00 |
DL TOTAL (I) | 8 033 053.00 | | | 8 033 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 122 762.00 | | | 16 122 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
EA Autres dettes | 45 541 835.00 | | | 45 541 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 735 321.00 | | | 61 735 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 768 374.00 | | | 69 768 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 735 321.00 | | | 61 735 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 307.00 | | 174 307.00 | 174 307.00 |
FG Production vendue services | 5 355 106.00 | 138 289.00 | 5 493 395.00 | 5 355 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 413.00 | 138 289.00 | 5 667 702.00 | 5 529 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 751.00 | | | 274 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 702.00 | | | 5 667 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 007.00 | | | 4 895 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 695.00 | | | 772 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
UX Autres créances clients | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |