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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 969 886.00 | 6 737.00 | 24 963 148.00 | 24 969 886.00 |
BZ Autres créances | 30 338 271.00 | | 30 338 271.00 | 30 338 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 308 157.00 | 6 737.00 | 55 301 420.00 | 55 308 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 308 157.00 | 6 737.00 | 55 301 420.00 | 55 308 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 849.00 | | | 1 285 849.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 386.00 | | | 1 600 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 158.00 | | | 654 158.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 952.00 | | | 4 643 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 160.00 | | | 102 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 310 006.00 | | | 11 310 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 805.00 | | | 321 805.00 |
EA Autres dettes | 38 923 496.00 | | | 38 923 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 657 467.00 | | | 50 657 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 301 420.00 | | | 55 301 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 657 467.00 | | | 50 657 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 175.00 | 446 752.00 | 847 927.00 | 401 175.00 |
FG Production vendue services | 4 081 287.00 | 277 518.00 | 4 358 805.00 | 4 081 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 462.00 | 724 270.00 | 5 206 732.00 | 4 482 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 737.00 | |
GE Autres charges | | | 327 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 200.00 | | | 305 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 562.00 | | | 5 312 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 404.00 | | | 4 658 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 158.00 | | | 654 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 7 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 7 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 7 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 310 000.00 | 11 310 000.00 | | 11 310 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 923 000.00 | 38 923 000.00 | | 38 923 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 970 000.00 | | | 24 970 000.00 |
VB T. V. A. | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 107 000.00 | | | 30 107 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 308 000.00 | 55 308 000.00 | | 55 308 000.00 |
VW T.V.A. | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 657 000.00 | 50 657 000.00 | | 50 657 000.00 |