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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 537 300.00 | | 24 537 300.00 | 24 537 300.00 |
BZ Autres créances | 30 200 040.00 | | 30 200 040.00 | 30 200 040.00 |
CF Disponibilités | 522 632.00 | | 522 632.00 | 522 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 259 972.00 | | 55 259 972.00 | 55 259 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 259 972.00 | | 55 259 972.00 | 55 259 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 007.00 | | | 1 940 007.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 386.00 | | | 1 600 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 668.00 | | | 840 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484 620.00 | | | 5 484 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 751 589.00 | | | 10 751 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 911.00 | | | 368 911.00 |
EA Autres dettes | 38 654 851.00 | | | 38 654 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 775 351.00 | | | 49 775 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 259 972.00 | | | 55 259 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 775 351.00 | | | 49 775 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 702.00 | 428 294.00 | 860 997.00 | 432 702.00 |
FG Production vendue services | 4 081 364.00 | 319 459.00 | 4 400 823.00 | 4 081 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 066.00 | 747 753.00 | 5 261 820.00 | 4 514 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 000.00 | |
GE Autres charges | | | 226 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 072.00 | | | -31 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 818.00 | | | 458 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 927.00 | | | 5 369 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 259.00 | | | 4 529 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 668.00 | | | 840 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 752 000.00 | 10 752 000.00 | | 10 752 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 655 000.00 | 38 655 000.00 | | 38 655 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 537 000.00 | | | 24 537 000.00 |
VB T. V. A. | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VC Groupe et associés | 29 873 000.00 | | | 29 873 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 737 000.00 | 54 737 000.00 | | 54 737 000.00 |
VW T.V.A. | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 775 000.00 | 49 775 000.00 | | 49 775 000.00 |