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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 194.00 | 3 870.00 | 323.00 | 4 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 982.00 | 3 870.00 | 49 112.00 | 52 982.00 |
BT Marchandises | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 608.00 | | 171 608.00 | 171 608.00 |
BZ Autres créances | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 579.00 | | 80 579.00 | 80 579.00 |
CF Disponibilités | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 919.00 | | 401 919.00 | 401 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 901.00 | 3 870.00 | 451 031.00 | 454 901.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
DH Report à nouveau | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
DL TOTAL (I) | 235 596.00 | | | 235 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 031.00 | | | 451 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209.00 | 661.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | 661.00 | | 3 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 171 608.00 | | | 171 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VI Groupe et associés | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 143.00 | 190 226.00 | 917.00 | 191 143.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 435.00 | 215 435.00 | | 215 435.00 |