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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 238.00 | 1 212.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 786.00 | 4 561.00 | 5 225.00 | 9 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 324.00 | 4 799.00 | 55 526.00 | 60 324.00 |
BT Marchandises | 53 867.00 | | 53 867.00 | 53 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 958.00 | | 175 958.00 | 175 958.00 |
BZ Autres créances | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 851.00 | | 110 851.00 | 110 851.00 |
CF Disponibilités | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 940.00 | | 413 940.00 | 413 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 265.00 | 4 799.00 | 469 466.00 | 474 265.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
DH Report à nouveau | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
DL TOTAL (I) | 250 325.00 | | | 250 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 141.00 | | | 219 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 466.00 | | | 469 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 141.00 | | | 219 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 982.00 | | 7 342.00 | 52 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 857.00 | | 1 450.00 | 47 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 194.00 | | 5 592.00 | 4 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 300.00 | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870.00 | 928.00 | | 3 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 691.00 | | 3 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 542.00 | 88 542.00 | | 88 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 175 958.00 | | | 175 958.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VI Groupe et associés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 948.00 | 205 731.00 | 1 217.00 | 206 948.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 141.00 | 219 141.00 | | 219 141.00 |