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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 607.00 | 12 615.00 | 7 992.00 | 20 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 786.00 | 7 342.00 | 2 445.00 | 9 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 737.00 | 19 956.00 | 59 781.00 | 79 737.00 |
BT Marchandises | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 884.00 | | 269 884.00 | 269 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 973.00 | 3 910.00 | 242 063.00 | 245 973.00 |
BZ Autres créances | 207 908.00 | | 207 908.00 | 207 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 975.00 | 379.00 | 114 596.00 | 114 975.00 |
CF Disponibilités | 357 580.00 | | 357 580.00 | 357 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 216.00 | 4 289.00 | 1 397 927.00 | 1 402 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 953.00 | 24 245.00 | 1 457 707.00 | 1 481 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
DH Report à nouveau | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 073.00 | | | 192 073.00 |
DL TOTAL (I) | 449 675.00 | | | 449 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 382.00 | | | 584 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 083.00 | | | 121 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
EA Autres dettes | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 032.00 | | | 1 008 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 707.00 | | | 1 457 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 032.00 | | | 1 008 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 672.00 | | 7 100.00 | 72 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 79 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 364.00 | | 7 100.00 | 61 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 041.00 | 5 915.00 | | 14 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | 5 229.00 | | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 654.00 | 687.00 | | 6 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 910.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 616.00 | 379.00 | 3 616.00 | 3 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 616.00 | 4 289.00 | 3 616.00 | 3 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616.00 | 4 289.00 | 3 616.00 | 3 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 910.00 | | |
UG ‐ Financières | | 379.00 | 3 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 613.00 | 123 613.00 | | 123 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 241 848.00 | 241 848.00 | | 241 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VI Groupe et associés | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
VP Divers | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 448.00 | 192 448.00 | | 192 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 749.00 | 457 277.00 | 1 472.00 | 458 749.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 650.00 | 423 650.00 | | 423 650.00 |