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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 507.00 | 7 387.00 | 6 121.00 | 13 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 786.00 | 6 654.00 | 3 132.00 | 9 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 672.00 | 14 041.00 | 58 631.00 | 72 672.00 |
BT Marchandises | 168 007.00 | | 168 007.00 | 168 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 044.00 | | 436 044.00 | 436 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 668.00 | | 345 668.00 | 345 668.00 |
BZ Autres créances | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 982.00 | 3 616.00 | 81 366.00 | 84 982.00 |
CF Disponibilités | 207 596.00 | | 207 596.00 | 207 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 643.00 | 3 616.00 | 1 265 027.00 | 1 268 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 315.00 | 17 657.00 | 1 323 658.00 | 1 341 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
DH Report à nouveau | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 257 602.00 | | | 257 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 232.00 | | | 621 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
EA Autres dettes | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 871.00 | | | 167 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 056.00 | | | 1 066 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 658.00 | | | 1 323 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 056.00 | | | 1 066 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 114.00 | | 2 557.00 | 70 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 807.00 | | 2 557.00 | 58 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 712.00 | 4 329.00 | | 9 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 3 642.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | 687.00 | | 5 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 3 616.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 3 616.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | 3 616.00 | 1 636.00 | 1 636.00 |
UG ‐ Financières | | 3 616.00 | 1 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 871.00 | 167 871.00 | | 167 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 345 668.00 | 345 668.00 | | 345 668.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
VI Groupe et associés | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
VP Divers | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 521.00 | 372 014.00 | 1 507.00 | 373 521.00 |
VW T.V.A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 824.00 | 444 824.00 | | 444 824.00 |