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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 607.00 | 16 763.00 | 3 844.00 | 20 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 842.00 | 9 475.00 | 29 367.00 | 38 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 793.00 | 26 238.00 | 89 555.00 | 115 793.00 |
BT Marchandises | 174 071.00 | | 174 071.00 | 174 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 399.00 | | 328 399.00 | 328 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 962.00 | | 471 962.00 | 471 962.00 |
BZ Autres créances | 241 365.00 | | 241 365.00 | 241 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 974.00 | 7 817.00 | 137 156.00 | 144 974.00 |
CF Disponibilités | 375 967.00 | | 375 967.00 | 375 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 737.00 | 7 817.00 | 1 728 920.00 | 1 736 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 530.00 | 34 055.00 | 1 818 474.00 | 1 852 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
DH Report à nouveau | 290 632.00 | | | 290 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DL TOTAL (I) | 452 096.00 | | | 452 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 882.00 | | | 111 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 660.00 | | | 119 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 803.00 | | | 446 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 625.00 | | | 213 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 098.00 | | | 123 098.00 |
EA Autres dettes | 171 473.00 | | | 171 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 838.00 | | | 179 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 379.00 | | | 1 366 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 474.00 | | | 1 818 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 379.00 | | | 1 366 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 737.00 | | 36 056.00 | 79 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | | 29 056.00 | 9 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | 7 000.00 | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 956.00 | 6 282.00 | | 19 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 615.00 | 4 148.00 | | 12 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | 2 134.00 | | 7 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379.00 | 7 817.00 | 379.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 289.00 | 7 817.00 | 4 289.00 | 4 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 289.00 | 7 817.00 | 4 289.00 | 4 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 817.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 625.00 | 213 625.00 | | 213 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 473.00 | 171 473.00 | | 171 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 838.00 | 179 838.00 | | 179 838.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 471 962.00 | 471 962.00 | | 471 962.00 |
VB T. V. A. | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VC Groupe et associés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 660.00 | 119 660.00 | | 119 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 606.00 | 150 606.00 | | 150 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 799.00 | 713 327.00 | 8 472.00 | 721 799.00 |
VW T.V.A. | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 575.00 | 919 575.00 | | 919 575.00 |